新興国債券3月(毎月決算コース )積立停止

新興国債券3月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資は一旦停止しました。

保有数(口)40,491

平均取得単価(円)8,826円

概算評価額(円)35,526円

評価損益(円)-211円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2019年03月08日

評価金額 35,526円

累計受取分配金額 2,768円
うち再投資 (2,768円)

累計買付金額 37,768円
(うち再投資) (2,768円)

トータルリターン 526円

新興国債券9月(毎月決算コース )

新興国債券9月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資

+1000円投資

保有数(口)32,654

平均取得単価(円)9,102円

概算評価額(円)27,657円

評価損益(円)-2,064円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年09月14日

評価金額 27,657円

累計受取分配金額 1,948円
うち再投資 (1,948円)

累計買付金額 30,948円
(うち再投資) (1,948円)

トータルリターン -1,343円

新興国債券8月(毎月決算コース )

新興国債券8月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資

+1000円投資

保有数(口)31,345

平均取得単価(円)9,162円

概算評価額(円)27,057円

評価損益(円)-1,661円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年08月16日

評価金額 27,057円

累計受取分配金額 1,802円
うち再投資 (1,802円)

累計買付金額 29,802円
(うち再投資) (1,802円)

トータルリターン -943円

新興国債券6月(毎月決算コース )

新興国債券6月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資

+1000円投資

保有数(口)30,084

平均取得単価(円)9,212円

概算評価額(円)26,967円

評価損益(円)-746円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年07月13日

評価金額 26,967円

累計受取分配金額 1,662円
うち再投資 (1,662円)

累計買付金額 28,662円
(うち再投資) (1,662円)

トータルリターン -33円

新興国債券4月(毎月決算コース )

新興国債券4月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資

+1000円投資

保有数(口)27,434

平均取得単価(円)9,035円

概算評価額(円)24,786円

評価損益(円)-922円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年04月27日

評価金額 24,786円

累計受取分配金額 1,275円
うち再投資 (1,275円)

累計買付金額 26,275円
(うち再投資) (1,275円)

トータルリターン -214円

新興国債券3月(毎月決算コース )

新興国債券3月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資

+1000円投資

保有数(口)26,218

平均取得単価(円)9,424円

概算評価額(円)23,989円

評価損益(円)-718円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年04月04日

評価金額 23,989円

累計受取分配金額 1,157円
うち再投資 (1,157円)

累計買付金額 25,157円
(うち再投資) (1,157円)

トータルリターン -11円

新興国債券2月(毎月決算コース )

新興国債券2月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資

+1000円投資

保有数(口)25,009

平均取得単価(円)9,479円

概算評価額(円)22,570円

評価損益(円)-1,136円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年03月02日

評価金額 22,570円

累計受取分配金額 1,044円
うち再投資 (1,044円)

累計買付金額 24,044円
(うち再投資) (1,044円)

トータルリターン -430円

新興国債券1月(毎月決算コース )

新興国債券1月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資

+1000円投資

保有数(口)23,830

平均取得単価(円)9,528円

概算評価額(円)22,571円

評価損益(円)-134円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年02月09日

評価金額 22,571円

累計受取分配金額 937円
うち再投資 (937円)

累計買付金額 22,937円
(うち再投資) (937円)

トータルリターン 571円

新興国債券12月(毎月決算コース )

新興国債券12月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資

+1000円投資

保有数(口)22,821

平均取得単価(円)9,511円

概算評価額(円)21,956円

評価損益(円)+251円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年1月17日

評価金額 21,956円

累計受取分配金額 937円
うち再投資 (937円)

累計買付金額 21,937円
(うち再投資) (937円)

トータルリターン 956円

新興国債券10月(毎月決算コース )

新興国債券10月(毎月決算コース )

新興国債券に毎月積立投資

+1000円投資

保有数(口)20,599

平均取得単価(円)9,451円

概算評価額(円)20,749円

評価損益(円)1,281円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2017年10月27日

評価金額 20,749円

累計受取分配金額 700円
うち再投資 (700円)

累計買付金額 19,700円
(うち再投資) (700円)

トータルリターン 1,749円