タグ: 投資信託

国内REIT６月（不動産投資法人）

国内REIT６月（不動産投資法人）

保有数（口）13,305

平均取得単価（円）8,548円

概算評価額（円）11,938円

評価損益（円）+565円

保有する投資信託トータルリターン

2017年01月19日
2018年07月13日

評価金額 11,938円

累計受取分配金額　489円
うち再投資 (489円)

累計買付金額 11,489円
（うち再投資） (489円)

トータルリターン +938円

新興国債券６月（毎月決算コース ）

新興国債券6月（毎月決算コース ）

新興国債券に毎月積立投資

＋１０００円投資

保有数（口）30,084

平均取得単価（円）9,212円

概算評価額（円）26,967円

評価損益（円）-746円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年07月13日

評価金額 26,967円

累計受取分配金額　1,662円
うち再投資 (1,662円)

累計買付金額 28,662円
（うち再投資） (1,662円)

トータルリターン -33円

国内REIT５月（不動産投資法人）

国内REIT5月（不動産投資法人）

保有数（口）13,221

平均取得単価（円）8,547円

概算評価額（円）11,600円

評価損益（円）+301円

保有する投資信託トータルリターン

2017年01月19日
2018年06月01日

評価金額 11,600円

累計受取分配金額　415円
うち再投資 (415円)

累計買付金額 11,415円
（うち再投資） (415円)

トータルリターン +600円

新興国債券5月（毎月決算コース ）

新興国債券5月（毎月決算コース ）

新興国債券に毎月積立投資

＋１０００円投資

保有数（口）28,667

平均取得単価（円）9,317円

概算評価額（円）25,444円

評価損益（円）-1,265円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年06月01日

評価金額 25,444円

累計受取分配金額　1,398円
うち再投資 (1,398円)

累計買付金額 27,398円
（うち再投資） (1,398円)

トータルリターン -556円

国内REIT4月（不動産投資法人）

国内REIT4月（不動産投資法人）

保有数（口）13,178

平均取得単価（円）8,547円

概算評価額（円）11,621円

評価損益（円）+358円

保有する投資信託トータルリターン

2017年01月19日
2018年04月27日

評価金額 11,621円

累計受取分配金額　378円
うち再投資 (378円)

累計買付金額 11,378円
（うち再投資） (378円)

トータルリターン +621円

新興国債券４月（毎月決算コース ）

新興国債券4月（毎月決算コース ）

新興国債券に毎月積立投資

＋１０００円投資

保有数（口）27,434

平均取得単価（円）9,035円

概算評価額（円）24,786円

評価損益（円）-922円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年04月27日

評価金額 24,786円

累計受取分配金額　1,275円
うち再投資 (1,275円)

累計買付金額 26,275円
（うち再投資） (1,275円)

トータルリターン -214円

新興国債券３月（毎月決算コース ）

新興国債券3月（毎月決算コース ）

新興国債券に毎月積立投資

＋１０００円投資

保有数（口）26,218

平均取得単価（円）9,424円

概算評価額（円）23,989円

評価損益（円）-718円

保有する投資信託トータルリターン

2016年04月21日
2018年04月04日

評価金額 23,989円

累計受取分配金額　1,157円
うち再投資 (1,157円)

累計買付金額 25,157円
（うち再投資） (1,157円)

トータルリターン -11円